2019年年末,由集团公司出资,投资公司实施的集团首个PPP项目—宜宾市临港区沿江老工业区基础设施建设PPP项目(简称:临港PPP项目),收到了1.23亿元可用性服务费,标志着项目实现了投—融—建—运营—回款全流程闭合,可谓之七星高照,理当浓墨重彩,书以记之。
一曰天枢:七星之首,万世开局难。时间回溯到2013年年末,一是传统的投资业务随着国家对地方债务地清理,搭上了滚滚历史洪流的末班车;二是各地方政府融资平台将逐渐不具备融资功能;两者齐下,集团投资业务发展陷入僵局。圣经说“当上帝关了这扇门,一定会为你打开另一扇窗。”2014年下半年,国家逐渐推行了PPP业务,这对集团投资业务来说这是一次良机。经与地方政府数十次密集对接、沟通、商讨、谈判,历时一年半时间,最终中选,成为集团投资板块中跟踪、谈判时间最长项目,成为省国资旗下、集团公司第一个PPP项目。
二曰天璇:七星之枢,千载将不易。党政军民学,东西南北中,党是领导一切的,是决策、指挥中枢。在集团大力支持下,在省国资委党建处、企业改革处、投资规划处等有关处室的具体指导下,首次将党的领导载入项目公司章程,不仅在集团尚属首次,在省国资委旗下项目公司和宜宾临港全部PPP项目公司中均为第一个。集团高层决策果决,在于集团各职能部门专业研判和扎实的基础工作:项目风险点的评估、合同利益的争取,回购保障措施的落实等。得益于集团经营部、财务部、资金结算中心、法律债权部、投资发展部等部门组成的谈判小组直接参与,谈判取得了良好的效果:一是在四川省财政厅公示的PPP项目投资回报率排名中,该项目投资回报率在全省名列前茅;二是工程计费基本不下浮。
三曰天玑:七星之基,巧妇无米炊。该项目总投资约为4.5亿元,根据约定,政府和社会资本方共同出资1亿元设立PPP项目公司,其中集团公司出资7500万,占注册资本金的75%,占项目投资额的16.7%。正是这7500万注资,形成了PPP项目公司1亿的注册资本金,借助项目公司这个基点,成功地撬动了农行四川分行3.6亿的银行授信,为项目顺利实施提供了坚强的资金保障。利用项目实现融资,极大地降低了集团投资压力,降低了企业的资产负债率,结余沉淀更多资金储备优质项目,为集团的高质量发展奠定坚实的基础。
四曰天权:七星之翼,助项目腾飞。项目的实施,在于国家政策的给力,它带动了银行等金融机构的进入。受此影响,临港PPP项目,受多家银行的青睐。农行四川分行锦江支行与集团公司一道,成为PPP项目的先行者,助力国企业深化改革。农行四川分行这一金融活水的灌溉,浸润临港PPP项目这方良田,短短两年时间,形成了“岸绿、景美、宜居”的临港休闲走廊,印证了习总书记提出的“金融活,经济活”这一科学论述。值得一提的是:该项目是农行四川分行第一个融资贷款PPP项目,是农行四川分行第一个放款成功的PPP项目。
五曰玉衡:七星之魂,建时代精品。临港PPP项目,是临港区第一个PPP项目,肩负着改善区域居民居住条件和生活环境,提升城市形象,为后续PPP项目树旗帜、立标杆、做榜样的重任。按照集团公司的安排和部署,在投资公司统一协调下,施工方省建十一公司秉承“建时代精品”的企业宗旨,精心组织,科学施工,投入大量人力及施工机械设备,倒排施工进度计划,强化过程控制,严格施工质量及安全生产管理,稳步推进工程建设,以华西速度打响了“善建者.华西”品牌形象,铸就了时代精品,为后续运营、绩效考核、回款奠定了坚实基础。
六曰开阳:七星之辅,对社会负责。结算审计和运营是回购款回收的两大依据,更是对项目成本的盖棺定论,对社会负责,经得起历史检验。自2018年8月开始,各子项目陆续进入结算送审工作。经审计核实,临港PPP项目所有子项目工程审减率均在国家允许的正常偏差之内。2019年10月,各子项工程陆续完成运营绩效考核,考核分为两个部分:建设期和运营期,考核得分均在90分以上。结算审计的完成,运营绩效考核的通过,为回款收官工作起到了巨大的推动作用。
七曰摇光:七星之尾,回款之收官。面壁十年图破壁,投资运营只为收回回购款。对企业来说,这是生死存亡的关键,没有之一。投资时你有多潇洒,收款时你可能就有多窝囊。尽管本项目进入了国家PPP项目库,其回款在运营期内按年度经政府同级人大批准纳入年度财政预算,且受政府上级财政部门的认可支持。但回购款没有转入公司账户之前,一切都是账面数字。所幸在集团领导的直接关心下、通过各方的共同努力,临港PPP项目公司2019年年末,收回了全部可用性服务费,实现了投—融资—建设—运营—回款的全过程闭合链。